AllCash
Um completo e ágil acompanhamento do fluxo de caixa, bem como a criação e consolidação do mesmo, são imprescindíveis para um controle financeiro seguro e organizado. Para isso, a AllStrategy criou o módulo AllCash.
Com esta ferramenta é possível consolidar seu caixa com uma visualização clara, tendo as seguintes opções:
Controle de Previsto e Realizado com Identificação das Diferenças
Dentro do AllCash você poderá, a cada momento em que rodar o fluxo de caixa, identificar as mudanças entre documentos previstos e realizados.
Visualização do Fluxo Diário, Semanal e Mensal
São basicamente 3 as visualizações do fluxo:
- Diária – lista dia a dia o volume de documentos dentro do seu fluxo de caixa.
- Semanal – o usuário poderá escolher quais semanas serão abertas por dias e quais consolidadas.
- Mensal – comparativo consolidando todos os documentos do período do fluxo por mês.
Identificação de Necessidades de Caixa e Sugestões de Transferências
Com o AllCash sua tesouraria pode rapidamente identificar futuras rupturas de caixa e tomar as medidas necessárias com antecedência.
Consolidações por Bancos e Unidades de Negócio
É permitido, dentro do módulo, qualquer modelo de consolidação de fluxo: por unidade de negócio, por bancos, contas, categorias ou grupos de negócio.
Planos de Contas Financeiras Estruturadas sem Limite de Níveis
Com o cadastro de categorias financeiras, você pode classificar todos os seus documentos para uma melhor visualização. Este plano aceita fórmulas para cálculo entre as categorias.
Controle de Calendário Específico por Unidades de Negócio
Os calendários para cálculo do fluxo de caixa são independentes, permitindo desta forma que as consolidações sejam feitas conforme os diferentes feriados de cada unidade.
