A AllStrategy pensando neste cenário, criou a ferramenta AllCash. Com esta ferramenta é possível consolidar seu caixa numa visualização clara com as seguintes opções:
Controle de Previsto e Realizado com Identificação das Diferenças
Dentro do AllCash você poderá a cada momento que rodar o fluxo de caixa, identificar as mudanças entre documentos previstos e realizados.
Visualização do Fluxo Diário, Semanal e Mensal
São basicamente 3 as visualizações do fluxo:
- Diária – lista dia a dia o volume de documentos dentro do seu fluxo de caixa.
- Semanal – o usuário poderá escolher quais semanas serão abertas por dias e quais consolidadas.
- Mensal – comparativo consolidando todos os documentos do período do fluxo por mês.
Identificação de Necessidades de Caixa e Sugestões de Transferências
Com o AllCash sua tesouraria pode rapidamente identificar futuras rupturas de caixa e tomar as ações com antecedência.
Consolidações por Bancos e Unidades de Negócio
É permitido dentro do módulo qualquer modelo de consolidação de fluxo: Por unidade de negócio, por bancos, contas, categorias e grupos de negócio.
Planos de Contas Financeiras Estruturadas sem Limite de Níveis
Com o cadastro de categorias financeiras, você pode classificar todos seus documentos para uma melhor visualização. Este plano aceita fórmulas para cálculo entre as categorias.
Controle de Calendário Específico por Unidades de Negócio
Os calendários para cálculo de fluxo de caixa são independentes das unidades. Assim poderemos calcular fluxos consolidados com feriados diferentes por unidades.
Visualização de Detalhes de Lançamentos (Documentos)
Controle e Simulação de Contratos Financeiros
Exportação das Informações para planilhas
Conheça nossas outras soluções: AllFinance, AllCash, AllPlanning, AllReporting, AllBank
